Portföy Bilgileri - 14/05/2010

• Halka Arz Tarihi : 20/05/2010
• Fon Toplama Değeri : 949.523
• Yatırımcı Sayısı : 5
• Birim Pay Değeri : 0,014687
• Portföy Dağılımı


• Hisse Senetleri : % 85,05
• Hazine Bonosu : % 0 ,00
• Devlet Tahvili : % 0
• Özel Sektör Tahvili : %0
• Vadeli Repo : % 0,00
• O/N Repo ve BPP : % 13,95



• En Az Alınabilir Pay Adedi : 100 Adet
• Alım - Satım Saatleri : 08:30 - 13:30
• Alım - Satım Yerleri


• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve Şubeleri

Yönetime İlişkin Bilgiler  

• Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
• Ashmore Portföy Yönetimi A.S.
• Fon Kurulu Üyeleri
  
  • Mert Erdoğmuş
  • Nihan Özenç
  • Mehmet Zeka>
• Fon Denetcisi
• Salih Güllik
• Fon Müdürü
• Okay Dolgun

Kurucunun Ortaklık Yapısı  

• Türkiye İş Bankası                       : %65,65
• İş Factoring Finansman Hiz. A.Ş.: %2,43
• İş Finansal Kiralama                    : %2,43
• T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.   : %1,43
• Camiş Yatırım Holding A.Ş.          : %0,17
• Serbest Dolaşım                           : %27,87

Portföy Bilgileri - 14/05/2010

• Halka Arz Tarihi : 20/05/2010
• Fon Toplama Değeri : 1.234.370
• Yatırımcı Sayısı : 5
• Birim Pay Değeri : 0,010383
• Portföy Dağılımı


• Hisse Senetleri : % 0
• Hazine Bonosu : % 0 ,00
• Devlet Tahvili : % 91,99
• Özel Sektör Tahvili : %0
• Vadeli Repo : % 0,00
• O/N Repo ve BPP : % 8,01



• En Az Alınabilir Pay Adedi : 100 Adet
• Alım - Satım Saatleri : 08:30 - 13:30
• Alım - Satım Yerleri


• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve Şubeleri

Yönetime İlişkin Bilgiler  

• Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
• Ashmore Portföy Yönetimi A.S.
• Fon Kurulu Üyeleri
  
  • Mert Erdoğmuş
  • Nihan Özenç
  • Mehmet Zeka>
• Fon Denetcisi
• Salih Güllik
• Fon Müdürü
• Okay Dolgun

Kurucunun Ortaklık Yapısı  

• Türkiye İş Bankası                       : %65,65
• İş Factoring Finansman Hiz. A.Ş.: %2,43
• İş Finansal Kiralama                    : %2,43
• T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.   : %1,43
• Camiş Yatırım Holding A.Ş.          : %0,17
• Serbest Dolaşım                           : %27,87

Portföy Bilgileri - 14/05/2010

• Halka Arz Tarihi : 20/05/2010
• Fon Toplama Değeri : 47.561.086
• Yatırımcı Sayısı : 314
• Birim Pay Değeri : 0,010249
• Portföy Dağılımı


• Hisse Senetleri : % 0
• Hazine Bonosu : % 40 ,29
• Devlet Tahvili : % 18,93
• Özel Sektör Tahvili : %0
• Vadeli Repo : % 0,00
• O/N Repo ve BPP : % 40,78



• En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet
• Alım - Satım Saatleri : 08:30 - 13:30
• Alım - Satım Yerleri


• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve Şubeleri

Yönetime İlişkin Bilgiler  

• Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
• Ashmore Portföy Yönetimi A.S.
• Fon Kurulu Üyeleri
  
  • Mert Erdoğmuş
  • Nihan Özenç
  • Mehmet Zeka>
• Fon Denetcisi
• Salih Güllik
• Fon Müdürü
• Okay Dolgun

Kurucunun Ortaklık Yapısı  

• Türkiye İş Bankası                       : %65,65
• İş Factoring Finansman Hiz. A.Ş.: %2,43
• İş Finansal Kiralama                    : %2,43
• T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.   : %1,43
• Camiş Yatırım Holding A.Ş.          : %0,17
• Serbest Dolaşım                           : %27,87